财务负责人的岗位职责 篇一
1、编制及汇总各类集团月（年）度报表及零星报表、重点税源月报表；
2、汇总编制年度预算表及年度考核指标表，进行预算执行分析；
3、编写财务分析报告并对相应风险进行预警提示；
4、负责公司的财务审计、集团审计资料提供的主导和对接工作；
5、税务申报审核并参与公司税务策划工作；
6、指导会计主管岗位工作并对其复核，对其进行岗位辅导培养；
7、拟订与财务有关的`制度及流程、参与编制财务汇报材料；
8、完成公司领导交办的其他工作。
财务负责人的岗位职责 篇二
1、中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划；
2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度；
3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；
4、负责为公司经营活动提供专业财务咨询；
5、负责为公司经营活动制定计划、流程、管理制度；
6、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行；
7、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；
8、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；
9、负责组织公司的成本管理工作；
10、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的`完成。
11、部门相关的其他工作事务。
财务负责人岗位职责 篇三
1、熟习并掌握公司财务工作的管理制度；
2、组织领导公司的财务管理、成本管理、估算管理、会计核算、会计督查、审计督查、存货控制等方面工作，增强公司经济管理，提高经济效益。
3、参加制定公司年度总估算和季度估算调整，汇总、审察下级部门上报的月度估算，招集并主持公司月度估算剖析与均衡会议。
4、负责重要内审活动的组织与实行。
5、掌握公司财务状况、经营成就和资本改动状况，实时向总经理和董事长报告工作状况。
6、组织履行国家有关财经法律、法例、目标、政策和制度，保障公司合法经营，保护股东权益。
7、按规定审批从银行提现金的作业。
8、负责审察签订公司估算、财务进出计划、成本花费计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签波及财务进出的重要业务计划、经济合同、经济协议等。
9、参加公司投资行为、重要经营活动等方面的`决策和方案拟定工作，参加重要经济合同或协议的研究、审察，参加重要经济问题的剖析和决策。
10、组织做好财务系统文件、资料、记录的保存与按期归档工作。
11、组织做好保密工作。
12、代表公司与外界有关部门和机构联系并保持优秀合作关系。
13、实时、正确传达上司指示并贯彻履行。
14、按期主持财务系统例会，招集公司财务方面的会议，参加总经理办公例会以及其余重要会议。
15、批阅、督查和控制财务系统。按期审察会计的运营账目及出纳员的现金流水能否真切
财务负责人岗位职责 篇四
1、在工会主席的领导下，主持制定工会财务规划和年度工作计划，草拟工会财务工作报告和文件，组织、协调工作人员积极开展工作，按时保质保量完成各项财会工作任务。
2、积极宣传并贯彻执行《会计法》、《工会法》和其他有关法规、制度，根据本单位具体情况制定各项财会规章制度，并监督贯彻执行。
3、参与研究有关经费收支的会议，参加重要合同和协议的拟定，审查会签经济合同、协议及有关经济文件，加强事前管理和执行中监督。
4、根据有关部室提供的资料，编制本级工会财务收支预算，积极筹措资金，合理安排和节约使用经费，以满足工运事业发展的需要。
5、审核单位各项收支。负责银行支票和发票及收支的稽核工作，审核各种原始凭证及经费收支预、决算。
6、审核记账凭证、账薄和会计报表。对审核中发现的。问题和差错，通知有关人员查明和更正处理。
7、负责对基层工会的财务会计工作和资产管理工作进行业务指导，并定期研究、布置、检查和总结表彰。同时组织开展以工会经费收、管、用为主要内容的财务工作竞赛活动。
8、组织工会经费的收缴工作，督促办理工会经费按规定拨缴，做到按期足额上解，不得挤占、挪用、截留工会经费。
9、负责财务收支情况的分析，对收支中存在的问题及时提出改进建议和措施，保证按预算执行。
10、持会计从业资格证书上岗，组织财务人员学习会计知识，不断提高财务队伍素质。
财务负责人的岗位职责 篇五
1、在公司董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作；
2、负责制订公司利润计划、财务规划、开发投资计划、开支及成本预算；
3、建立健全公司内部核算的组织，以及财务管理的规章制度；
4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益；
5、负责本单位会计机构的`设置，并就会计人员的配备，会计职务的设置和聘任提出方案，组织会计人员培训，(规章制度 )支持会计人员依法行使职权；
6、协助领导对公司的经营作出决策，参与各种经济合同、经济计划和开发计划的研究、审查；及时向董事会、总经理提出合理化建议；
7、监督本公司贯彻执行国家的各项财税政策、法令和制度。
财务负责人岗位职责 篇六
1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。依据岗位分工、内部管制原则，提出财会岗位设置和人员装备方案；负责组织软件系统运转环境的成立，确立操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定；负责会计电算化平时工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，常常检查计算机输出帐表、凭据数据的正确性和实时性；在系统发生故障时，实时组织有关人员赶快恢复系统的正常运转。
2、仔细贯彻国家的财经目标政策、法律、法例，严格依照财经
纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行敦促检查，发现问题，实时纠正，如发现重要问题，应实时向单位负责人或上司主管部门报告。
3、依据本单位的发展规划、业务工作计划和及上司下达的各项
控制指标，按年度编制各种财务计划、估算，并组织实行。同时增强估算剖析，实时供给信息，调整估算，增强业务进出管理。
4、按有关规定，严格审察应缴纳的。税金、公积金、养老金、失
业金、医疗保险金等款项，并敦促实时办理缴纳手续，做到准时、足额上交。
5、运用会计资料，采纳科学方法，进行经济展望，找出管理中
的破绽和不足之处，提出改良建议和举措，充足发掘增收节支的潜力，为领导决策当好顾问。
6、依法推行会计督查。组织对单位各经济活动部门按期或不定
期地进行检查和业务指导，发现违犯财经法例的行为实时遏止和纠正，对问题重要的实时向单位负责人和有关部门报告。
7、组织和敦促财会人员学习政治理论和会计业务，恪守职业道
德，不停提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员依照各自的岗位职责进行检查查核，赏罚分明，公正办事，促进财务管理和会计核算工作规范化、制度化。
财务负责人岗位职责 篇七
岗位职责：
1、组织制定子公司内周期财务预算并审核，审核子公司各部门的周期资金使用计划，合理调度资金，规范子公司的资金收支，审核子公司成本、费用支出，监督检查预算执行情况；
2、建立健全子公司级财务管理制度并组织实施，监督检查子公司的财务管理规范；
3、建立健全子公司级内控体系，监控资金、税务、资产、内控等流程操作规范，督促发现问题的整改，防范财务风险；
4、参与投资项目的评审与审核投资预算，监控投资预算的执行情况；
5、协调与维护税务、银行、外管局等相关外部单位的公共关系，评估关系维护状况，构建优良的外部环境。
任职资格：
1.全日制大专以上学历，财务或会计专业，具备会计从业资格证书和中级以上会计职称。
2.40周岁以下，从事财务会计岗位5年以上和从事同类岗位（财务经理）1年以上。
3.熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策。
4.具有全面的财务专业知识、帐务处理及财务管理经验；具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验。
5.精通财务报表的分析和编制，熟悉财务计划的`制定，运营资金的监控；熟悉各项会计实务工作；掌握计算机的操作和财务软件的应用。
财务负责人岗位职责 篇八
1.依据法律、法例、财务会计制度和经理部各项规章制度成立
健全相应的`内部财务管理制度。
2.增强会计基础工作，严格履行会计法例制度，保证会计工作有序进行。
3.坚持原则，清廉奉公。
4.参加重要经济合同、协议的签订，并敦促履行。
5.拟定成本计划，推行成本控制，实时将目标责任成本履行状况反应给项目领导。
6.参加审察施工估算（标后估算切块包干花费指标），敦促有
关部门按季（或月）供给竣工工程估算成本花费剖析资料，组织成本盈亏核算。
7.严格审批分包单位和其余单位借钱和工程款结算业务。
8.实时登记总帐帐簿，成立健全已完已结算、已完未结算、未完未结算工程等台帐，实时掌握工程价款结算及拨付目资本状况。
9.按工程实体建立各样花费支出明细帐，并要求各成本责任部门辅助配合，每个月对上月成本支出状况进行剖析，找出节超原由，书面报有关领导。
10.编制决算报表，实时向领导及上司主管部门供给合法、真切、完美的有价值的会计信息。
11.按期进行经济活动剖析，提出改良财务状况举措。
12.成立财务进出审批和按期自检制度，不停提出和发现问题，
完美内部会计管理制度。
13.组织和带动财务人员不停学习业务知识，提高工作效率和工作质量。
财务负责人的岗位职责 篇九
1、在公司董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作；
2、负责制订公司利润计划、财务规划、开发投资计划、开支及成本预算；
3、建立健全公司内部核算的组织，以及财务管理的`规章制度；
4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益；
5、负责本单位会计机构的设置，并就会计人员的配备，会计职务的设置和聘任提出方案，组织会计人员培训，规章制度日记帐，并作到日清日结；
6、每日核对库存现金，定期核对银行存款帐项，保证货币资金（）的安全与完整；
7、定期编制出纳报告单，反映货币资金收支情况；
8、完成公司领导交办的其他工作。
财务负责人岗位职责 篇十
一、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，仔细盘点，不得发生少收、多收款现象，不然责任自负；收客户款应在收条上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收条上加盖“现金收讫”章；进出票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到实时正确无误。
二、付款严格按公司的成本花费支出管理规定的借钱、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合署名方可支付，不得发生少付、多付现象。
三、制单与记帐
转的方式制单，做到笔迹清楚，数字正确，纲要要言不烦，当天凭据当天制单，积压单不得超出2个工作日；
2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务一定当天入账，做到日清月结；
3、每天查对库存现金与现金账余额能否符合，实时查对银行存款余额，月底编制《银行存款余额调理表》；
4、月底与会计查对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账符合。
四、现金和单据管理
1、每天库存现金为20xx元，其存余入银行，如因延迟惹起其余事故发生，公司将追查其经济责任；
2、不得坐支现金；
3、依据单据管理规定保存和使用支票、发票和收条，并追踪单据使用状况，特别是所收取支票的。入账状况。
五、薪资管理
1、依据薪资管理规定准时核算员工薪资，编制薪资源共享表，交会计审察；
2、依据会计和公司经理审察后的薪资表，进行薪资发放。
六、报表规定依据报表管理规定每天向深港财务上报《现金/银行存款日报表》，每个月上报《工程收入月报表》和《管理人员薪资表》。